| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 034.00 | 14 140.00 | 2 895.00 | 17 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 163.00 | 104 958.00 | 22 205.00 | 127 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 054.00 | 121 847.00 | 51 207.00 | 173 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 537.00 | 12 150.00 | 191 387.00 | 203 537.00 |
BZ Autres créances | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CF Disponibilités | 89 914.00 | | 89 914.00 | 89 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 175.00 | 12 150.00 | 324 025.00 | 336 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 229.00 | 133 997.00 | 375 232.00 | 509 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 418.00 | 69 069.00 | | 144 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 897.00 | 75 349.00 | | 31 897.00 |
DL TOTAL (I) | 209 315.00 | 177 418.00 | | 209 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 656.00 | 28 335.00 | | 15 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 592.00 | 46 727.00 | | 57 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | 24 871.00 | | 17 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 262.00 | 83 150.00 | | 75 262.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 7 214.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 917.00 | 190 297.00 | | 165 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 232.00 | 367 714.00 | | 375 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 053.00 | 174 641.00 | | 163 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 919.00 | | 1 344.00 | 174 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209.00 | 173 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 209.00 | 144 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 063.00 | | 1 344.00 | 146 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 523.00 | 14 690.00 | 2 366.00 | 109 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 773.00 | 14 690.00 | 2 366.00 | 106 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 248.00 | 1 902.00 | | 10 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 248.00 | 1 902.00 | | 10 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 248.00 | 1 902.00 | | 10 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 188 957.00 | 188 957.00 | | 188 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 656.00 | 12 792.00 | 2 864.00 | 15 656.00 |
VI Groupe et associés | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 265.00 | 225 265.00 | | 225 265.00 |
VW T.V.A. | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 917.00 | 163 053.00 | 2 864.00 | 165 917.00 |