| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 874 494.00 | 4 355 728.00 | 7 518 767.00 | 11 874 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 886 457.00 | 4 355 728.00 | 7 530 729.00 | 11 886 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 407.00 | | 124 407.00 | 124 407.00 |
BZ Autres créances | 123 084.00 | | 123 084.00 | 123 084.00 |
CF Disponibilités | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 729.00 | | 302 729.00 | 302 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 189 185.00 | 4 355 728.00 | 7 833 458.00 | 12 189 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 471 790.00 | -1 466 414.00 | | -1 471 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 296.00 | -5 375.00 | | 521 296.00 |
DK Provisions réglementées | 2 515 789.00 | 2 492 697.00 | | 2 515 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 396.00 | 1 021 007.00 | | 1 565 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782 099.00 | 6 495 151.00 | | 5 782 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 183.00 | 409 478.00 | | 112 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 350.00 | 25 198.00 | | 23 350.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 45 541.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 918 062.00 | 6 975 368.00 | | 5 918 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 833 458.00 | 8 346 375.00 | | 7 833 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 782 099.00 | | | 5 782 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 625 476.00 | | 1 625 476.00 | 1 625 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 476.00 | | 1 625 476.00 | 1 625 476.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 924.00 | 28 266.00 | | 34 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 924.00 | 28 266.00 | | 34 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -43 757.00 | 183 255.00 | | -43 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 016.00 | 134 184.00 | | 58 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 259.00 | 317 439.00 | | 14 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 665.00 | -289 173.00 | | 20 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 400.00 | 1 667 925.00 | | 1 660 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 104.00 | 1 673 300.00 | | 1 139 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 296.00 | -5 375.00 | | 521 296.00 |