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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 884 494.00 | 4 982 351.00 | 6 902 144.00 | 11 884 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 896 457.00 | 4 982 351.00 | 6 914 106.00 | 11 896 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 199.00 | | 161 199.00 | 161 199.00 |
BZ Autres créances | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CF Disponibilités | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 364.00 | | 219 364.00 | 219 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 820.00 | 4 982 351.00 | 7 133 470.00 | 12 115 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -950 493.00 | -1 471 790.00 | | -950 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 145.00 | 521 296.00 | | 565 145.00 |
DK Provisions réglementées | 2 471 533.00 | 2 515 789.00 | | 2 471 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 284.00 | 1 565 396.00 | | 2 086 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604 800.00 | 5 782 099.00 | | 4 604 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 115.00 | 112 183.00 | | 42 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 350.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 38 271.00 | 430.00 | | 38 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 186.00 | 5 918 062.00 | | 4 697 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 470.00 | 7 833 458.00 | | 7 133 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 604 800.00 | | | 4 604 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 522 959.00 | | 1 522 959.00 | 1 522 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 959.00 | | 1 522 959.00 | 1 522 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 909.00 | 34 924.00 | | 47 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 909.00 | 34 924.00 | | 47 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -43 757.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 652.00 | 58 016.00 | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | 14 259.00 | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 257.00 | 20 665.00 | | 44 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 867.00 | 1 660 400.00 | | 1 570 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 722.00 | 1 139 104.00 | | 1 005 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 145.00 | 521 296.00 | | 565 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 886 457.00 | | 10 000.00 | 11 886 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 896 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 884 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 874 494.00 | | 10 000.00 | 11 874 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355 728.00 | 626 623.00 | 4 982 351.00 | 4 355 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355 728.00 | 626 623.00 | 4 982 351.00 | 4 355 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 515 789.00 | 3 652.00 | 47 909.00 | 2 515 789.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865 789.00 | 3 652.00 | 47 909.00 | 2 865 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 604 800.00 | | | 4 604 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
UX Autres créances clients | 161 199.00 | 161 199.00 | | 161 199.00 |
VB T. V. A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 111.00 | 198 149.00 | 11 962.00 | 210 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 186.00 | 92 386.00 | | 4 697 186.00 |