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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 672.00 | | 301 672.00 | 301 672.00 |
BZ Autres créances | 203 360.00 | | 203 360.00 | 203 360.00 |
CF Disponibilités | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 347.00 | | 216 347.00 | 216 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 019.00 | | 518 019.00 | 518 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 449.00 | | | 192 449.00 |
CU Autres participations | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 000.00 | | 1 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
DH Report à nouveau | 85 226.00 | 59 119.00 | | 85 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 060.00 | 26 107.00 | | 32 060.00 |
DK Provisions réglementées | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 183 809.00 | 86 899.00 | | 183 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 139.00 | 267 060.00 | | 253 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 351.00 | 44 171.00 | | 77 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 636.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 210.00 | 319 453.00 | | 334 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 019.00 | 406 353.00 | | 518 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 676.00 | 26 983.00 | | 22 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 981.00 | 4 981.00 | | -4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 322.00 | 39 111.00 | | 35 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263.00 | 13 004.00 | | 3 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 060.00 | 26 107.00 | | 32 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 672.00 | | | 301 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 672.00 | | | 301 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 673.00 | | | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VC Groupe et associés | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 865.00 | 18 682.00 | 77 592.00 | 252 865.00 |
VI Groupe et associés | 77 351.00 | | 77 351.00 | 77 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 360.00 | 10 911.00 | 192 449.00 | 203 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 210.00 | 22 676.00 | 154 943.00 | 334 210.00 |