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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 672.00 | | 301 672.00 | 301 672.00 |
BZ Autres créances | 193 694.00 | | 193 694.00 | 193 694.00 |
CF Disponibilités | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 590.00 | | 209 590.00 | 209 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 262.00 | | 511 262.00 | 511 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 449.00 | | | 192 449.00 |
CU Autres participations | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
DH Report à nouveau | 117 286.00 | 85 226.00 | | 117 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 668.00 | 32 060.00 | | -4 668.00 |
DK Provisions réglementées | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 179 141.00 | 183 809.00 | | 179 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 382.00 | 253 139.00 | | 234 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 959.00 | 77 351.00 | | 93 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 720.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 121.00 | 334 210.00 | | 332 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 262.00 | 518 019.00 | | 511 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 944.00 | 22 676.00 | | 22 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180.00 | 35 322.00 | | 4 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 848.00 | 3 262.00 | | 8 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 668.00 | 32 059.00 | | -4 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 672.00 | | | 301 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 672.00 | | | 301 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 673.00 | | | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VC Groupe et associés | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 114.00 | 18 896.00 | 78 763.00 | 234 114.00 |
VI Groupe et associés | 93 959.00 | | 93 959.00 | 93 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 694.00 | 1 245.00 | 192 449.00 | 193 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 121.00 | 22 944.00 | 172 722.00 | 332 121.00 |