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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 982.00 | 6 187.00 | 6 796.00 | 12 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 179.00 | 37 939.00 | 199 240.00 | 237 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 394.00 | 44 358.00 | 209 036.00 | 253 394.00 |
BT Marchandises | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 351.00 | 8 446.00 | 55 904.00 | 64 351.00 |
BZ Autres créances | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CF Disponibilités | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 515.00 | 8 446.00 | 283 069.00 | 291 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 909.00 | 52 804.00 | 492 105.00 | 544 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 65 220.00 | 26 205.00 | | 65 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 118.00 | 59 015.00 | | 57 118.00 |
DL TOTAL (I) | 158 638.00 | 121 520.00 | | 158 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 841.00 | 162 571.00 | | 214 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 792.00 | 83 143.00 | | 109 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 100.00 | 22 578.00 | | 7 100.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 43.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 467.00 | 268 335.00 | | 333 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 105.00 | 389 854.00 | | 492 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 865.00 | 268 335.00 | | 139 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 222.00 | | 85 479.00 | 174 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 307.00 | 253 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226.00 | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 082.00 | 250 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 764.00 | | 85 479.00 | 170 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 117.00 | 28 548.00 | 6 307.00 | 22 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 115.00 | 226.00 | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 773.00 | 28 434.00 | 6 082.00 | 21 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 700.00 | 22 200.00 | 88 800.00 | 214 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 792.00 | 109 792.00 | | 109 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 351.00 | 54 564.00 | 9 787.00 | 64 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 726.00 | 63 938.00 | 12 787.00 | 76 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 365.00 | 139 865.00 | 88 800.00 | 332 365.00 |