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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 982.00 | 8 021.00 | 4 962.00 | 12 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 308.00 | 69 389.00 | 166 919.00 | 236 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 523.00 | 77 642.00 | 174 881.00 | 252 523.00 |
BT Marchandises | 152 517.00 | | 152 517.00 | 152 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 849.00 | 12 613.00 | 73 237.00 | 85 849.00 |
BZ Autres créances | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CF Disponibilités | 136 293.00 | | 136 293.00 | 136 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 357.00 | 12 613.00 | 366 744.00 | 379 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 880.00 | 90 255.00 | 541 625.00 | 631 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 100 838.00 | 65 220.00 | | 100 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 197.00 | 57 118.00 | | 91 197.00 |
DL TOTAL (I) | 228 335.00 | 158 638.00 | | 228 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 500.00 | 214 841.00 | | 192 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 777.00 | 1 102.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 926.00 | 109 792.00 | | 94 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 388.00 | 7 100.00 | | 19 388.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 632.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 290.00 | 333 467.00 | | 313 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 625.00 | 492 105.00 | | 541 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 300.00 | 192 500.00 | | 170 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 394.00 | | 583.00 | 253 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 252 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 249 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 162.00 | | 583.00 | 250 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 358.00 | 34 738.00 | 1 453.00 | 44 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 125.00 | 34 738.00 | 1 453.00 | 44 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 500.00 | 22 200.00 | 88 800.00 | 192 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 849.00 | 76 812.00 | 9 037.00 | 85 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 087.00 | 81 050.00 | 12 037.00 | 93 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 513.00 | 139 213.00 | 88 800.00 | 309 513.00 |