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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 669.00 | 14 222.00 | 241 447.00 | 255 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 343.00 | 14 222.00 | 362 121.00 | 376 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288 666.00 | | 5 288 666.00 | 5 288 666.00 |
BZ Autres créances | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
CF Disponibilités | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 732.00 | | 5 347 732.00 | 5 347 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 281.00 | 14 222.00 | 5 728 059.00 | 5 742 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DH Report à nouveau | -756 438.00 | 35 741.00 | | -756 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 733.00 | -792 179.00 | | -146 733.00 |
DL TOTAL (I) | -878 133.00 | -731 400.00 | | -878 133.00 |
DP Provisions pour risques | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 613 830.00 | 3 039 410.00 | | 3 613 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 964.00 | 295 784.00 | | 1 326 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 192.00 | 464 180.00 | | 1 472 192.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 587 986.00 | 3 844 374.00 | | 6 587 986.00 |
ED (V) | | 151.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 728 059.00 | 3 113 125.00 | | 5 728 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 587 986.00 | 3 844 374.00 | | 6 587 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 613 830.00 | | | 3 613 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 732 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 732 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 661.00 | 3 384 880.00 | | 5 931 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 394.00 | 4 177 059.00 | | 6 078 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 733.00 | -792 179.00 | | -146 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 745.00 | | 292 598.00 | 83 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 309.00 | | 237 360.00 | 18 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 436.00 | | 55 238.00 | 65 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923.00 | 10 299.00 | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923.00 | 10 299.00 | | 3 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 206.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 964.00 | 1 326 964.00 | | 1 326 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 274.00 | 328 274.00 | | 328 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
UX Autres créances clients | 5 288 666.00 | 5 288 666.00 | | 5 288 666.00 |
VB T. V. A. | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 613 830.00 | 3 613 830.00 | | 3 613 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 401 413.00 | 5 401 413.00 | | 5 401 413.00 |
VW T.V.A. | 1 015 633.00 | 1 015 633.00 | | 1 015 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 587 986.00 | 6 587 986.00 | | 6 587 986.00 |