| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 231.00 | 64 898.00 | 245 333.00 | 310 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 432 398.00 | 64 898.00 | 10 367 500.00 | 10 432 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 860.00 | | 2 209 860.00 | 2 209 860.00 |
BZ Autres créances | 1 729 883.00 | | 1 729 883.00 | 1 729 883.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 260.00 | | 85 260.00 | 85 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 016.00 | | 4 025 016.00 | 4 025 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 457 413.00 | 64 895.00 | 14 392 515.00 | 14 457 413.00 |
CU Autres participations | 10 065 000.00 | | 10 065 000.00 | 10 065 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 619 986.00 | 23 156.00 | | 10 619 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -756 438.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 379.00 | -146 733.00 | | -80 379.00 |
DL TOTAL (I) | 10 541 489.00 | -878 133.00 | | 10 541 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 206.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 753.00 | 3 613 830.00 | | 488 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 373.00 | 1 326 964.00 | | 389 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 971.00 | 1 472 192.00 | | 1 072 971.00 |
EA Autres dettes | 1 773 090.00 | 45 000.00 | | 1 773 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 539.00 | 130 000.00 | | 106 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 094.00 | 6 587 986.00 | | 3 850 094.00 |
ED (V) | 932.00 | | | 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 392 515.00 | 5 728 059.00 | | 14 392 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 753.00 | | | 488 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 558 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 558 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 644 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 677.00 | |
GE Autres charges | | | 18 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 683 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 229.00 | | | -59 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 852.00 | 5 931 661.00 | | 6 687 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 768 230.00 | 6 078 393.00 | | 6 768 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 379.00 | -146 733.00 | | -80 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 343.00 | | 10 056 491.00 | 376 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | 10 122 167.00 | 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436.00 | | 10 432 398.00 | 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 669.00 | | 54 562.00 | 255 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 674.00 | | 10 001 929.00 | 120 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 222.00 | 50 677.00 | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 222.00 | 50 677.00 | | 14 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 373.00 | 389 373.00 | | 389 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 679.00 | 542 679.00 | | 542 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 345.00 | 178 345.00 | | 178 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773 090.00 | 1 773 090.00 | | 1 773 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 539.00 | 106 539.00 | | 106 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 860.00 | 2 209 860.00 | | 2 209 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 214 657.00 | 214 657.00 | | 214 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 942.00 | 1 512 942.00 | | 1 512 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VI Groupe et associés | 488 753.00 | 488 753.00 | | 488 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 169.00 | 4 082 169.00 | | 4 082 169.00 |
VW T.V.A. | 319 693.00 | 319 693.00 | | 319 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 094.00 | 3 850 094.00 | | 3 850 094.00 |