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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 300.00 | 86 883.00 | 147 417.00 | 234 300.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 877.00 | 94 167.00 | 226 710.00 | 320 877.00 |
060 Stock marchandises | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 978.00 | 3 325.00 | 49 653.00 | 52 978.00 |
072 Créances – Autres | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
084 Disponibilités | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 181.00 | 3 325.00 | 192 855.00 | 196 181.00 |
110 Total général Actif | 517 058.00 | 97 492.00 | 419 566.00 | 517 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 766.00 | 240 042.00 | | 216 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 565.00 | 402 659.00 | | 417 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 780.00 | 7 582.00 | | 3 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 612.00 | 650 284.00 | | 639 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 843.00 | 69 829.00 | | 68 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 430.00 | 12 348.00 | | 1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 245 986.00 | 260 169.00 | | 245 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | 3 748.00 | | 4 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 452.00 | 97 973.00 | | 126 452.00 |
252 Charges sociales | 65 906.00 | 59 579.00 | | 65 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 803.00 | 21 698.00 | | 17 803.00 |
256 Dotations aux provisions | | 890.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 28.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 494.00 | 526 263.00 | | 530 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 118.00 | 124 020.00 | | 109 118.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 206.00 | | 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 685.00 | 437.00 | | 8 685.00 |
294 Charges financières | 2 674.00 | 2 523.00 | | 2 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 047.00 | 1 258.00 | | 3 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 974.00 | 28 432.00 | | 25 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 298.00 | 92 451.00 | | 86 298.00 |