| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
AP Constructions | 199 944.00 | 76 572.00 | 123 372.00 | 199 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 648.00 | 20 902.00 | 11 746.00 | 32 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 896.00 | 100 635.00 | 223 261.00 | 323 896.00 |
BT Marchandises | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 974.00 | 2 935.00 | 81 039.00 | 83 974.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 102 025.00 | | 102 025.00 | 102 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 871.00 | 2 935.00 | 206 936.00 | 209 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 767.00 | 103 570.00 | 430 197.00 | 533 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 105.00 | 88 807.00 | | 125 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 288.00 | 86 298.00 | | 95 288.00 |
DL TOTAL (I) | 231 393.00 | 186 105.00 | | 231 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 686.00 | 170 114.00 | | 132 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 25.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 340.00 | 21 965.00 | | 23 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 524.00 | 23 266.00 | | 26 524.00 |
EA Autres dettes | 16 220.00 | 18 091.00 | | 16 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 804.00 | 233 461.00 | | 198 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 197.00 | 419 566.00 | | 430 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 286.00 | 100 775.00 | | 98 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 600.00 | | 194 600.00 | 194 600.00 |
FG Production vendue services | 374 845.00 | | 374 845.00 | 374 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 445.00 | | 569 445.00 | 569 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | 3 319.00 | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 979.00 | 8 685.00 | | 8 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 979.00 | 8 685.00 | | 8 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | 3 047.00 | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | 3 047.00 | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | 5 637.00 | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 736.00 | 25 974.00 | | 27 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 270.00 | 648 488.00 | | 579 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 982.00 | 562 190.00 | | 483 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 288.00 | 86 298.00 | | 95 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 001.00 | 4 710.00 | | 2 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 877.00 | | 14 308.00 | 320 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 289.00 | 323 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 284.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 235 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 300.00 | | 3 058.00 | 234 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 11 250.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 167.00 | 15 357.00 | 8 889.00 | 94 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 883.00 | 15 357.00 | 1 605.00 | 86 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 325.00 | | 390.00 | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | | 390.00 | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | | 390.00 | 3 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 686.00 | 32 168.00 | 69 748.00 | 132 686.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 297.00 | 96 047.00 | 11 250.00 | 107 297.00 |
VW T.V.A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 804.00 | 98 286.00 | 69 748.00 | 198 804.00 |