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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 459.00 | 541.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 035.00 | 9 364.00 | 2 671.00 | 12 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 408.00 | 13 123.00 | 4 286.00 | 17 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 127.00 | 22 945.00 | 8 182.00 | 31 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 022.00 | | 218 022.00 | 218 022.00 |
BZ Autres créances | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CF Disponibilités | 233 441.00 | | 233 441.00 | 233 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 999.00 | | 461 999.00 | 461 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 126.00 | 22 945.00 | 470 181.00 | 493 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684.00 | | | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 376.00 | 11 499.00 | | 67 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 273.00 | 55 877.00 | | 109 273.00 |
DL TOTAL (I) | 209 650.00 | 100 376.00 | | 209 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 391.00 | 27 848.00 | | 7 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 218.00 | 8 461.00 | | 28 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 071.00 | | 13 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 821.00 | 49 395.00 | | 77 821.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 11 626.00 | | 1 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 532.00 | 110 401.00 | | 260 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 181.00 | 210 777.00 | | 470 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 675.00 | 92 463.00 | | 252 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 397.00 | | 4 935.00 | 43 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 205.00 | 31 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 205.00 | 29 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 713.00 | | 4 935.00 | 41 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 684.00 | 3 466.00 | 17 205.00 | 36 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 333.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 558.00 | 3 133.00 | 17 205.00 | 36 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 218 022.00 | 218 022.00 | | 218 022.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 391.00 | -465.00 | 7 856.00 | 7 391.00 |
VI Groupe et associés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 827.00 | 228 827.00 | | 228 827.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 532.00 | 252 675.00 | 7 856.00 | 260 532.00 |