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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 793.00 | 207.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 773.00 | 10 621.00 | 3 152.00 | 13 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 745.00 | 7 154.00 | 8 591.00 | 15 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 202.00 | 18 568.00 | 12 634.00 | 31 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 175.00 | 3 103.00 | 83 073.00 | 86 175.00 |
BZ Autres créances | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CF Disponibilités | 362 544.00 | | 362 544.00 | 362 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 476.00 | 3 103.00 | 464 373.00 | 467 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 678.00 | 21 671.00 | 477 007.00 | 498 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684.00 | | | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 650.00 | 67 376.00 | | 176 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 556.00 | 109 273.00 | | 115 556.00 |
DL TOTAL (I) | 325 205.00 | 209 650.00 | | 325 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | 7 391.00 | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 902.00 | 28 218.00 | | 9 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 742.00 | 13 711.00 | | 17 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 433.00 | 77 821.00 | | 94 433.00 |
EA Autres dettes | 23 637.00 | 1 391.00 | | 23 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 132 000.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 802.00 | 260 532.00 | | 151 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 007.00 | 470 181.00 | | 477 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 127.00 | | 9 738.00 | 31 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 663.00 | 31 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 663.00 | 29 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 443.00 | | 9 738.00 | 29 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 945.00 | 4 099.00 | 8 476.00 | 22 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 333.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 486.00 | 3 765.00 | 8 476.00 | 22 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 103.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 216.00 | 104 216.00 | | 104 216.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 802.00 | 151 802.00 | | 151 802.00 |