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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 200.00 | 61 975.00 | 134 225.00 | 196 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 203.00 | 61 975.00 | 177 228.00 | 239 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 774.00 | 346 628.00 | 191 146.00 | 537 774.00 |
BZ Autres créances | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CF Disponibilités | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 928.00 | 346 628.00 | 225 300.00 | 571 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 131.00 | 408 603.00 | 402 528.00 | 811 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
DL TOTAL (I) | 344 529.00 | | | 344 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 528.00 | | | 402 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 778.00 | | 1 524 778.00 | 1 524 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 778.00 | | 1 524 778.00 | 1 524 778.00 |
FQ Autres produits | | | 7 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 628.00 | |
GE Autres charges | | | 5 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 419.00 | | | -49 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 486.00 | | | 1 533 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 929.00 | | | 1 440 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 942.00 | | 96 084.00 | 228 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 43 003.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 70 823.00 | 239 203.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 823.00 | 196 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 939.00 | | 96 084.00 | 170 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 274.00 | 45 025.00 | 20 324.00 | 37 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 274.00 | 45 025.00 | 20 324.00 | 37 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 346 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 346 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 346 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 274.00 | 533 274.00 | | 533 274.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 663.00 | 558 660.00 | 43 003.00 | 601 663.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 192 671.00 | | | 192 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
YT Sous‐traitance | 162 148.00 | | | 162 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228.00 | | | 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 637.00 | | | 376 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |