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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 247.00 | 103 295.00 | 110 952.00 | 214 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 250.00 | 103 295.00 | 157 955.00 | 261 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 447.00 | 346 628.00 | 425 819.00 | 772 447.00 |
BZ Autres créances | 127 568.00 | | 127 568.00 | 127 568.00 |
CF Disponibilités | 120 022.00 | | 120 022.00 | 120 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 823.00 | 346 628.00 | 717 195.00 | 1 063 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 074.00 | 449 923.00 | 875 151.00 | 1 325 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 029.00 | | | 94 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
DL TOTAL (I) | 366 699.00 | | | 366 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 315.00 | | | 373 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 137.00 | | | 95 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 452.00 | | | 508 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 151.00 | | | 875 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 452.00 | | | 508 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 887.00 | | 1 593 887.00 | 1 593 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 887.00 | | 1 593 887.00 | 1 593 887.00 |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 849.00 | | | 1 641 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 679.00 | | | 1 619 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 203.00 | | 22 047.00 | 239 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 200.00 | | 18 047.00 | 196 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 003.00 | | 4 000.00 | 43 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 975.00 | 41 320.00 | | 61 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 975.00 | 41 320.00 | | 61 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346 628.00 | | | 346 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 628.00 | | | 346 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 628.00 | | | 346 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 315.00 | 373 315.00 | | 373 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
UX Autres créances clients | 239 173.00 | 239 173.00 | | 239 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 274.00 | 533 274.00 | | 533 274.00 |
VB T. V. A. | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 018.00 | 900 015.00 | 47 003.00 | 947 018.00 |
VW T.V.A. | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 452.00 | 508 452.00 | | 508 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
ST Autres comptes | 437 446.00 | | | 437 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
YT Sous‐traitance | 279 604.00 | | | 279 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | | | 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 053.00 | | | 759 053.00 |