| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 512.00 | 2 988.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 993.00 | 17 198.00 | 105 795.00 | 122 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 213.00 | 17 710.00 | 114 503.00 | 132 213.00 |
BT Marchandises | 169 086.00 | | 169 086.00 | 169 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CF Disponibilités | 281 147.00 | | 281 147.00 | 281 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 987.00 | | 463 987.00 | 463 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 199.00 | 17 710.00 | 578 489.00 | 596 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 258.00 | | | 116 258.00 |
DL TOTAL (I) | 136 258.00 | | | 136 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 806.00 | | | 247 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 232.00 | | | 442 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 489.00 | | | 578 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 642.00 | | | 305 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 213.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 710.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 860.00 | 120 860.00 | | 120 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 806.00 | 111 216.00 | 92 154.00 | 247 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 434.00 | 13 754.00 | 5 680.00 | 19 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 232.00 | 305 642.00 | 92 154.00 | 442 232.00 |