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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 012.00 | 2 488.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 510.00 | 33 628.00 | 116 883.00 | 150 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 995.00 | 34 640.00 | 130 356.00 | 164 995.00 |
BT Marchandises | 195 419.00 | 11 954.00 | 183 465.00 | 195 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BZ Autres créances | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CF Disponibilités | 328 360.00 | | 328 360.00 | 328 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 144.00 | 11 954.00 | 523 190.00 | 535 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 139.00 | 46 594.00 | 653 545.00 | 700 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 258.00 | | | 114 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 888.00 | 116 258.00 | | 114 888.00 |
DL TOTAL (I) | 251 146.00 | 136 258.00 | | 251 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 834.00 | 247 806.00 | | 235 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 552.00 | 34 974.00 | | 10 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 407.00 | 73 565.00 | | 95 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 143.00 | 85 421.00 | | 60 143.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 465.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 400.00 | 442 232.00 | | 402 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 545.00 | 578 489.00 | | 653 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 577.00 | 305 642.00 | | 235 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 100.00 | 34 000.00 | | 24 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 213.00 | | 32 783.00 | 132 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 993.00 | | 27 518.00 | 122 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 265.00 | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 710.00 | 16 930.00 | | 17 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 500.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 198.00 | 16 430.00 | | 17 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 834.00 | 69 055.00 | 132 622.00 | 235 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 407.00 | 95 407.00 | | 95 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 115.00 | 71 115.00 | | 71 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 310.00 | 11 365.00 | 10 945.00 | 22 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 355.00 | 235 577.00 | 132 622.00 | 402 355.00 |