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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 683.00 | 17 868.00 | 34 815.00 | 52 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 562.00 | 31 110.00 | 108 452.00 | 139 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 206.00 | 48 978.00 | 346 227.00 | 395 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 172 911.00 | | 172 911.00 | 172 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 124.00 | | 186 124.00 | 186 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 329.00 | 48 978.00 | 532 351.00 | 581 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 619.00 | 23 978.00 | | 113 619.00 |
DL TOTAL (I) | 147 597.00 | 33 978.00 | | 147 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 991.00 | 227 988.00 | | 183 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 819.00 | 140 000.00 | | 70 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 611.00 | 69 127.00 | | 26 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 401.00 | 38 239.00 | | 65 401.00 |
EA Autres dettes | 37 932.00 | 7 943.00 | | 37 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 754.00 | 483 297.00 | | 384 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 351.00 | 517 275.00 | | 532 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 989.00 | 21 794.00 | | 376 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 6 161.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 3 377.00 | 395 206.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 377.00 | 192 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 244.00 | 19 378.00 | | 176 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | 2 416.00 | | 3 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 336.00 | 24 291.00 | 649.00 | 25 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 336.00 | 24 291.00 | 649.00 | 25 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 991.00 | 44 959.00 | 139 032.00 | 183 991.00 |
VI Groupe et associés | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033.00 | 1 872.00 | 6 161.00 | 8 033.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 754.00 | 245 722.00 | 139 032.00 | 384 754.00 |