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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 856.00 | 26 403.00 | 56 453.00 | 82 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 562.00 | 49 101.00 | 90 462.00 | 139 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 379.00 | 75 503.00 | 349 875.00 | 425 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
BZ Autres créances | 104 473.00 | | 104 473.00 | 104 473.00 |
CF Disponibilités | 112 504.00 | | 112 504.00 | 112 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 515.00 | | 242 515.00 | 242 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 893.00 | 75 503.00 | 592 390.00 | 667 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 597.00 | 22 978.00 | | 136 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 925.00 | 113 619.00 | | 87 925.00 |
DL TOTAL (I) | 235 522.00 | 147 597.00 | | 235 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 168.00 | 183 991.00 | | 139 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 524.00 | 26 611.00 | | 172 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 604.00 | 65 401.00 | | 36 604.00 |
EA Autres dettes | 8 573.00 | 37 932.00 | | 8 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 869.00 | 384 754.00 | | 356 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 390.00 | 532 351.00 | | 592 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 206.00 | | 30 173.00 | 395 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 245.00 | | 30 173.00 | 192 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 524.00 | 172 524.00 | | 172 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
VB T. V. A. | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VC Groupe et associés | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 317.00 | 32 405.00 | 84 912.00 | 117 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VP Divers | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 582.00 | 107 422.00 | 6 161.00 | 113 582.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 018.00 | 250 106.00 | 84 912.00 | 335 018.00 |