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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 295.00 | 37 209.00 | 28 086.00 | 65 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 408.00 | 29 379.00 | 28 029.00 | 57 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 728.00 | 66 588.00 | 106 140.00 | 172 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 729.00 | | 87 729.00 | 87 729.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CF Disponibilités | 193 733.00 | | 193 733.00 | 193 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 629.00 | | 313 629.00 | 313 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 357.00 | 66 588.00 | 419 770.00 | 486 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 243.00 | 41 995.00 | | 32 243.00 |
DL TOTAL (I) | 84 238.00 | 51 995.00 | | 84 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 276.00 | 157 310.00 | | 143 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 695.00 | 65 793.00 | | 71 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 13 750.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 956.00 | 29 970.00 | | 32 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 038.00 | 124 218.00 | | 80 038.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 532.00 | 391 041.00 | | 335 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 770.00 | 443 037.00 | | 419 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 587.00 | 36 146.00 | 1 145.00 | 31 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 587.00 | 36 146.00 | 1 145.00 | 31 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 276.00 | 30 261.00 | 113 014.00 | 143 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 032.00 | 220 017.00 | 113 014.00 | 333 032.00 |