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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 157.00 | 50 043.00 | 27 114.00 | 77 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 608.00 | 40 245.00 | 13 363.00 | 53 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 687.00 | 90 288.00 | 98 399.00 | 188 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 381.00 | 1 554.00 | 131 828.00 | 133 381.00 |
BZ Autres créances | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CF Disponibilités | 292 414.00 | | 292 414.00 | 292 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 047.00 | 1 554.00 | 456 494.00 | 458 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 734.00 | 91 841.00 | 554 893.00 | 646 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 238.00 | 40 995.00 | | 73 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 719.00 | 32 243.00 | | 38 719.00 |
DL TOTAL (I) | 122 957.00 | 84 238.00 | | 122 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 676.00 | 143 276.00 | | 120 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 774.00 | 71 695.00 | | 101 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 400.00 | 2 500.00 | | 71 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 446.00 | 32 956.00 | | 62 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 400.00 | 80 038.00 | | 75 400.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 5 067.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 936.00 | 335 532.00 | | 431 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 893.00 | 419 770.00 | | 554 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 588.00 | 30 843.00 | 7 143.00 | 66 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 588.00 | 30 843.00 | 7 143.00 | 66 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 774.00 | 101 774.00 | | 101 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 676.00 | 30 623.00 | 90 053.00 | 120 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 543.00 | 144 543.00 | | 144 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 543.00 | 144 543.00 | | 144 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 536.00 | 270 483.00 | 90 053.00 | 360 536.00 |