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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 298.00 | | 528 298.00 | 528 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 579.00 | 8 044.00 | 50 535.00 | 58 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 237.00 | 8 044.00 | 581 193.00 | 589 237.00 |
BT Marchandises | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BZ Autres créances | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
CF Disponibilités | 127 487.00 | | 127 487.00 | 127 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 310.00 | | 267 310.00 | 267 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 547.00 | 8 044.00 | 848 503.00 | 856 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 318.00 | | | 137 318.00 |
DL TOTAL (I) | 172 318.00 | | | 172 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 088.00 | | | 490 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 154.00 | | | 99 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 185.00 | | | 676 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 503.00 | | | 848 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 289.00 | | | 228 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 910.00 | | 1 024 910.00 | 1 024 910.00 |
FG Production vendue services | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 707.00 | | 1 044 707.00 | 1 044 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 044.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 899.00 | | | 1 049 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 582.00 | | | 912 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 318.00 | | | 137 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 589 237.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 154.00 | 99 154.00 | | 99 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 088.00 | 42 191.00 | 172 051.00 | 490 088.00 |
VI Groupe et associés | 64 204.00 | 64 204.00 | | 64 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 185.00 | 228 289.00 | 172 051.00 | 676 185.00 |