| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 298.00 | | 528 298.00 | 528 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 579.00 | 17 854.00 | 40 725.00 | 58 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 237.00 | 17 854.00 | 571 383.00 | 589 237.00 |
BT Marchandises | 99 201.00 | | 99 201.00 | 99 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BZ Autres créances | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
CF Disponibilités | 248 123.00 | | 248 123.00 | 248 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 175.00 | | 406 175.00 | 406 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 412.00 | 17 854.00 | 977 558.00 | 995 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 133 818.00 | | | 133 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 329.00 | 137 318.00 | | 160 329.00 |
DL TOTAL (I) | 332 646.00 | 172 318.00 | | 332 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 896.00 | 490 088.00 | | 447 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 256.00 | 64 204.00 | | 60 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 134.00 | 99 154.00 | | 106 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 625.00 | 22 739.00 | | 30 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 912.00 | 676 185.00 | | 644 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 558.00 | 848 503.00 | | 977 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 533.00 | 228 289.00 | | 239 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 071.00 | | 1 269 071.00 | 1 269 071.00 |
FG Production vendue services | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 645.00 | | 1 294 645.00 | 1 294 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 810.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 349.00 | 586.00 | | 22 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 210.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 210.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -210.00 | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 016.00 | 1 049 899.00 | | 1 326 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 687.00 | 912 582.00 | | 1 165 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 329.00 | 137 318.00 | | 160 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 237.00 | | | 589 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 298.00 | | | 528 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044.00 | 9 810.00 | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 044.00 | 9 810.00 | | 8 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 134.00 | 106 134.00 | | 106 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 896.00 | 42 517.00 | 173 381.00 | 447 896.00 |
VI Groupe et associés | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 912.00 | 239 533.00 | 173 381.00 | 644 912.00 |