| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 245.00 | 201.00 | 1 044.00 | 1 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 792.00 | 16.00 | 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 961.00 | 824.00 | 6 137.00 | 6 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 900.00 | 8 785.00 | 64 116.00 | 72 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 424.00 | 10 602.00 | 1 856 822.00 | 1 867 424.00 |
BT Marchandises | 135 869.00 | | 135 869.00 | 135 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
BZ Autres créances | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CF Disponibilités | 250 103.00 | | 250 103.00 | 250 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 178.00 | | 458 178.00 | 458 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 601.00 | 10 602.00 | 2 315 000.00 | 2 325 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 726.00 | | | -51 726.00 |
DL TOTAL (I) | -41 726.00 | | | -41 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 168.00 | | | 1 704 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 405.00 | | | 381 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 757.00 | | | 227 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 726.00 | | | 2 356 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 000.00 | | | 2 315 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 858.00 | | | 840 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 879 752.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 245.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 329.00 | 1 867 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 329.00 | 79 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 576.00 | 1 975.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 201.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 583.00 | 1 975.00 | |