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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 245.00 | 450.00 | 795.00 | 1 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 867 500.00 | | 1 867 500.00 | 1 867 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 724.00 | 2 318.00 | 5 406.00 | 7 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 695.00 | 18 506.00 | 59 189.00 | 77 695.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 601.00 | 22 082.00 | 1 934 519.00 | 1 956 601.00 |
BT Marchandises | 151 395.00 | | 151 395.00 | 151 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
BZ Autres créances | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
CF Disponibilités | 115 825.00 | | 115 825.00 | 115 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 444.00 | | 357 444.00 | 357 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 045.00 | 22 082.00 | 2 291 963.00 | 2 314 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 726.00 | | | -51 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 634.00 | -51 726.00 | | 152 634.00 |
DL TOTAL (I) | 110 908.00 | -41 726.00 | | 110 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 867.00 | 1 704 168.00 | | 1 515 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 246.00 | 381 405.00 | | 421 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 625.00 | 227 757.00 | | 202 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 284.00 | 43 396.00 | | 41 284.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 055.00 | 2 356 726.00 | | 2 181 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 963.00 | 2 315 000.00 | | 2 291 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 691.00 | 840 858.00 | | 814 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 424.00 | | 89 177.00 | 1 867 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 808.00 | | 82 500.00 | 1 785 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 861.00 | | 5 557.00 | 79 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 1 120.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 602.00 | 11 480.00 | | 10 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | 249.00 | | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 16.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 608.00 | 11 215.00 | | 9 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 625.00 | 202 625.00 | | 202 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 867.00 | 149 503.00 | 603 223.00 | 1 515 867.00 |
VI Groupe et associés | 421 246.00 | 421 246.00 | | 421 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 489.00 | | | 191 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 055.00 | 814 691.00 | 603 223.00 | 2 181 055.00 |