| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AN Terrains | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
AP Constructions | 2 804 870.00 | 2 804 334.00 | 537.00 | 2 804 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 087.00 | 47 738.00 | 2 349.00 | 50 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 153.00 | 165 021.00 | 207 132.00 | 372 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 710.00 | | 158 710.00 | 158 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 289 889.00 | 3 020 752.00 | 2 269 137.00 | 5 289 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 351.00 | 16 387.00 | 5 964.00 | 22 351.00 |
BZ Autres créances | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CF Disponibilités | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 376.00 | 16 387.00 | 56 989.00 | 73 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 265.00 | 3 037 139.00 | 2 326 126.00 | 5 363 265.00 |
CU Autres participations | 1 781 850.00 | | 1 781 850.00 | 1 781 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 444 299.00 | 404 930.00 | | 444 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 158.00 | 219 370.00 | | 185 158.00 |
DL TOTAL (I) | 664 658.00 | 659 499.00 | | 664 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 982.00 | 1 369 797.00 | | 228 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 076.00 | 150 838.00 | | 1 122 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 423.00 | 27 938.00 | | 33 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 777.00 | 59 081.00 | | 102 777.00 |
EA Autres dettes | 174 210.00 | 43 015.00 | | 174 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 468.00 | 1 650 671.00 | | 1 661 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 126.00 | 2 310 170.00 | | 2 326 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 889.00 | | | 665 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 721.00 | | 824 721.00 | 824 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 721.00 | | 824 721.00 | 824 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 90 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 236.00 | 1 598.00 | | 3 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 609.00 | 1 598.00 | | 10 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 6 353.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 6 353.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 996.00 | -4 755.00 | | 9 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 848.00 | 96 435.00 | | 77 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 301.00 | 955 246.00 | | 912 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 142.00 | 735 876.00 | | 727 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 159.00 | 219 370.00 | | 185 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 885.00 | | 111 773.00 | 5 210 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 1 944 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 769.00 | 5 289 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 269.00 | 3 341 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 355.00 | | 111 773.00 | 3 245 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 871.00 | | | 1 961 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960 465.00 | 75 181.00 | 14 893.00 | 2 960 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 805.00 | 75 181.00 | 14 893.00 | 2 956 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 442.00 | 8 911.00 | 76 966.00 | 84 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 442.00 | 8 911.00 | 76 966.00 | 84 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 442.00 | 8 911.00 | 76 966.00 | 84 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 911.00 | 76 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 210.00 | 174 210.00 | | 174 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 710.00 | | 158 710.00 | 158 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VB T. V. A. | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VC Groupe et associés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 581.00 | 206 003.00 | 697 957.00 | 1 201 581.00 |
VI Groupe et associés | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 067.00 | | | 182 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 275.00 | 66 565.00 | 158 710.00 | 225 275.00 |
VW T.V.A. | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 468.00 | 665 889.00 | 697 957.00 | 1 661 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 293.00 | | | 83 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
ST Autres comptes | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
YT Sous‐traitance | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 237.00 | | | 161 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |