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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AN Terrains | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
AP Constructions | 2 804 870.00 | 2 804 870.00 | | 2 804 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512.00 | 14 519.00 | 1 993.00 | 16 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 772.00 | 308 309.00 | 65 462.00 | 373 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 185.00 | | 112 185.00 | 112 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211 559.00 | 3 131 359.00 | 2 080 200.00 | 5 211 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CF Disponibilités | 170 239.00 | | 170 239.00 | 170 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 539.00 | | 195 539.00 | 195 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 407 098.00 | 3 131 359.00 | 2 275 739.00 | 5 407 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 185.00 | | | 112 185.00 |
CU Autres participations | 1 781 850.00 | | 1 781 850.00 | 1 781 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 247 962.00 | 1 096 195.00 | | 1 247 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 632.00 | 151 767.00 | | 272 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 794.00 | 1 283 162.00 | | 1 555 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 944.00 | 715 018.00 | | 533 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 133.00 | 121 393.00 | | 78 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 454.00 | 19 648.00 | | 40 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 183.00 | 87 681.00 | | 66 183.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 877.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 946.00 | 944 617.00 | | 719 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 739.00 | 2 227 779.00 | | 2 275 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 618.00 | 477 418.00 | | 363 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 288.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 846.00 | | 928 846.00 | 928 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 846.00 | | 928 846.00 | 928 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 693.00 | 390.00 | | 18 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 100.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 151.00 | 1 100.00 | | 24 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 62 902.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496.00 | 372.00 | | 4 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 392.00 | 121.00 | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 957.00 | 63 396.00 | | 7 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 193.00 | -62 296.00 | | 16 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 862.00 | 78 904.00 | | 87 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 629.00 | 927 050.00 | | 972 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 997.00 | 775 283.00 | | 699 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 632.00 | 151 767.00 | | 272 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147 625.00 | 34 302.00 | 50 569.00 | 3 147 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 965.00 | 34 302.00 | 50 569.00 | 3 143 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
UX Autres créances clients | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 662.00 | 177 334.00 | 356 328.00 | 533 662.00 |
VI Groupe et associés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 632.00 | | | 219 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 485.00 | 137 485.00 | | 137 485.00 |
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 946.00 | 363 618.00 | 356 328.00 | 719 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 287.00 | 91 160.00 | | 81 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 221.00 | 11 952.00 | | 9 221.00 |
ST Autres comptes | 124 619.00 | 91 242.00 | | 124 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 530.00 | 3 596.00 | | 3 530.00 |
YT Sous‐traitance | 107 302.00 | 105 276.00 | | 107 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | 1 723.00 | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 038.00 | 92 883.00 | | 83 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 672.00 | 212 066.00 | | 244 672.00 |