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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 117.00 | 19 781.00 | 8 336.00 | 28 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 386.00 | 26 800.00 | 78 586.00 | 105 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 764.00 | | 68 764.00 | 68 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 150.00 | 26 800.00 | 147 350.00 | 174 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | 14 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 800.00 | 58 262.00 | | 65 800.00 |
DL TOTAL (I) | 82 300.00 | 88 872.00 | | 82 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 882.00 | 3 042.00 | | 9 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 614.00 | 23 838.00 | | 37 614.00 |
EA Autres dettes | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 050.00 | 26 880.00 | | 65 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 350.00 | 115 753.00 | | 147 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 076.00 | | 271 076.00 | 271 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 076.00 | | 271 076.00 | 271 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 030.00 | 265 490.00 | | 296 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 230.00 | 207 228.00 | | 230 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 800.00 | 58 262.00 | | 65 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 386.00 | | | 105 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 556.00 | 2 244.00 | | 24 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 556.00 | 2 244.00 | | 24 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VC Groupe et associés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |