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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 047.00 | 22 020.00 | 8 026.00 | 30 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 316.00 | 29 039.00 | 78 276.00 | 107 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 308.00 | 29 039.00 | 117 269.00 | 146 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 248.00 | 65 800.00 | | 8 248.00 |
DL TOTAL (I) | 24 748.00 | 82 300.00 | | 24 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 9 882.00 | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 359.00 | 37 614.00 | | 36 359.00 |
EA Autres dettes | | 17 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 520.00 | 65 050.00 | | 92 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 269.00 | 147 350.00 | | 117 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 516.00 | | 277 516.00 | 277 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 516.00 | | 277 516.00 | 277 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 12 197.00 | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 022.00 | 296 030.00 | | 279 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 773.00 | 230 230.00 | | 270 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 248.00 | 65 800.00 | | 8 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 386.00 | | 1 930.00 | 105 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 136.00 | | 1 930.00 | 35 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 800.00 | 2 240.00 | | 26 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 800.00 | 2 240.00 | | 26 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |