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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 734.00 | 13 953.00 | 781.00 | 14 734.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 403.00 | 467 404.00 | 5 999.00 | 473 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 479.00 | 462 022.00 | 10 457.00 | 472 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 985.00 | 943 379.00 | 557 606.00 | 1 500 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 394.00 | | 291 394.00 | 291 394.00 |
BN En cours de production de biens | 194 297.00 | | 194 297.00 | 194 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 876.00 | | 512 876.00 | 512 876.00 |
BZ Autres créances | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
CF Disponibilités | 117 715.00 | | 117 715.00 | 117 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 759.00 | | 1 176 759.00 | 1 176 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 744.00 | 943 379.00 | 1 734 365.00 | 2 677 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
CU Autres participations | 425 700.00 | | 425 700.00 | 425 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 900.00 | 179 900.00 | | 179 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 280.00 | 374 280.00 | | 374 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 990.00 | 13 416.00 | | 17 990.00 |
DG Autres réserves | | 188 126.00 | | |
DH Report à nouveau | 266 506.00 | 293 150.00 | | 266 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 870.00 | -210 196.00 | | 111 870.00 |
DL TOTAL (I) | 950 546.00 | 838 676.00 | | 950 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 42 214.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 628.00 | 127 317.00 | | 96 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 193.00 | 210 325.00 | | 159 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 045.00 | 129 579.00 | | 87 045.00 |
EA Autres dettes | 290 953.00 | 232 727.00 | | 290 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 819.00 | 742 163.00 | | 783 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 365.00 | 1 580 838.00 | | 1 734 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 819.00 | 742 163.00 | | 783 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 214.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 247.00 | | 8 145.00 | 1 552 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 407.00 | 1 500 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 407.00 | 945 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 633.00 | | 815.00 | 120 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 960.00 | | 7 330.00 | 997 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 654.00 | | | 433 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 335.00 | 13 451.00 | 59 407.00 | 989 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | 34.00 | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 416.00 | 13 417.00 | 59 407.00 | 975 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 193.00 | 159 193.00 | | 159 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 953.00 | 290 953.00 | | 290 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 512 876.00 | 512 876.00 | | 512 876.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 135.00 | 581 135.00 | | 581 135.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 819.00 | 783 819.00 | | 783 819.00 |