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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 441.00 | 374.00 | 815.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 642.00 | 464 972.00 | 34 670.00 | 499 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 269.00 | 429 837.00 | 5 432.00 | 435 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 094.00 | 895 251.00 | 580 843.00 | 1 476 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 672.00 | | 362 672.00 | 362 672.00 |
BN En cours de production de biens | 219 239.00 | | 219 239.00 | 219 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 537.00 | | 621 537.00 | 621 537.00 |
BZ Autres créances | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
CF Disponibilités | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 736.00 | | 1 326 736.00 | 1 326 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 830.00 | 895 251.00 | 1 907 579.00 | 2 802 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
CU Autres participations | 425 700.00 | | 425 700.00 | 425 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 900.00 | 179 900.00 | | 179 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 280.00 | 374 280.00 | | 374 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
DH Report à nouveau | 378 376.00 | 266 506.00 | | 378 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 324.00 | 111 870.00 | | 87 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 870.00 | 950 546.00 | | 1 037 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 636.00 | 150 000.00 | | 156 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 060.00 | 96 628.00 | | 63 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 500.00 | 159 193.00 | | 218 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 592.00 | 87 045.00 | | 64 592.00 |
EA Autres dettes | 366 922.00 | 290 953.00 | | 366 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 709.00 | 783 819.00 | | 869 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 579.00 | 1 734 365.00 | | 1 907 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 709.00 | 783 819.00 | | 869 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 985.00 | | 36 871.00 | 1 500 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 761.00 | 1 476 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 919.00 | 107 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 842.00 | 934 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 448.00 | | | 121 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 883.00 | | 36 871.00 | 945 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 654.00 | | | 433 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 379.00 | 13 633.00 | 61 761.00 | 943 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 953.00 | 408.00 | 13 919.00 | 13 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 426.00 | 13 226.00 | 47 842.00 | 929 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 922.00 | 366 922.00 | | 366 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 621 537.00 | 621 537.00 | | 621 537.00 |
VB T. V. A. | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 590.00 | 142 590.00 | | 142 590.00 |
VI Groupe et associés | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 299.00 | 732 299.00 | | 732 299.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 709.00 | 869 709.00 | | 869 709.00 |