| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 528.00 | -528.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 9 537.00 | 7 945.00 | 1 592.00 | 9 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 708.00 | 7 945.00 | 51 763.00 | 59 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
060 Stock marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
072 Créances – Autres | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
084 Disponibilités | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
110 Total général Actif | 75 311.00 | 7 945.00 | 67 366.00 | 75 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 409.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 078.00 | 102 214.00 | | 110 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 078.00 | 102 214.00 | | 110 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 066.00 | 8 211.00 | | 9 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | -41.00 | | 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 410.00 | 33 224.00 | | 33 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 244.00 | -466.00 | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 21 018.00 | 22 693.00 | | 21 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 2 437.00 | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 600.00 | 27 360.00 | | 33 600.00 |
252 Charges sociales | 4 171.00 | 3 974.00 | | 4 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
262 Autres charges | 444.00 | | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 011.00 | 98 552.00 | | 104 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 066.00 | 3 663.00 | | 6 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 066.00 | 3 663.00 | | 6 066.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51.00 | | | 51.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 502.00 | | | 2 502.00 |