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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 265.00 | 37 789.00 | 22 475.00 | 60 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 435.00 | 37 789.00 | 72 646.00 | 110 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
060 Stock marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
072 Créances – Autres | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
084 Disponibilités | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
110 Total général Actif | 119 394.00 | 37 789.00 | 81 605.00 | 119 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 435.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52.00 | | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
252 Charges sociales | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 436.00 | | | 110 436.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 192.00 | | | 2 192.00 |