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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 225.00 | 51 851.00 | 12 374.00 | 64 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 005.00 | 51 851.00 | 19 154.00 | 71 005.00 |
BT Marchandises | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 328.00 | 27 953.00 | 860 375.00 | 888 328.00 |
BZ Autres créances | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CF Disponibilités | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 970.00 | 27 953.00 | 963 017.00 | 990 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 975.00 | 79 804.00 | 982 171.00 | 1 061 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 392.00 | 58 945.00 | | 61 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 801.00 | 2 447.00 | | 9 801.00 |
DL TOTAL (I) | 79 993.00 | 70 192.00 | | 79 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 688.00 | 350 000.00 | | 309 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 433.00 | 40 167.00 | | 67 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 796.00 | 272 925.00 | | 443 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 133.00 | 74 658.00 | | 79 133.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 1 433.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 178.00 | 739 182.00 | | 902 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 171.00 | 809 374.00 | | 982 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221 920.00 | 747 101.00 | 2 969 022.00 | 2 221 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 920.00 | 747 101.00 | 2 969 022.00 | 2 221 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 50.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 035.00 | 50.00 | | 30 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 035.00 | 85 150.00 | | -30 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 3 473.00 | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 880.00 | 2 544 390.00 | | 2 982 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 080.00 | 2 541 943.00 | | 2 973 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 801.00 | 2 447.00 | | 9 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 300.00 | 14 362.00 | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 941.00 | 4 003.00 | 547.00 | 48 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 941.00 | 4 003.00 | 547.00 | 48 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 796.00 | 443 796.00 | | 443 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 688.00 | | 309 688.00 | 309 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 298.00 | 896 518.00 | 6 780.00 | 903 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 178.00 | 592 490.00 | 309 688.00 | 902 178.00 |