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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 456.00 | 49 057.00 | 15 399.00 | 64 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 236.00 | 49 057.00 | 22 179.00 | 71 236.00 |
BT Marchandises | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 403.00 | 24 760.00 | 837 643.00 | 862 403.00 |
BZ Autres créances | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
CF Disponibilités | 158 180.00 | | 158 180.00 | 158 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 065.00 | 24 760.00 | 1 081 305.00 | 1 106 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 301.00 | 73 817.00 | 1 103 484.00 | 1 177 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 193.00 | 61 392.00 | | 71 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219.00 | 9 801.00 | | 3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 83 212.00 | 79 993.00 | | 83 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 263.00 | 309 688.00 | | 240 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 866.00 | 67 433.00 | | 67 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 712.00 | 443 796.00 | | 640 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 176.00 | 79 133.00 | | 71 176.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 2 129.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 272.00 | 902 178.00 | | 1 020 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 484.00 | 982 171.00 | | 1 103 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 835.00 | 720 777.00 | 3 123 612.00 | 2 402 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 835.00 | 720 777.00 | 3 123 612.00 | 2 402 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 509.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 35.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 30 035.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 854.00 | -30 035.00 | | 6 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 4 321.00 | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 027.00 | 2 982 880.00 | | 3 134 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 807.00 | 2 973 080.00 | | 3 130 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 219.00 | 9 801.00 | | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 851.00 | 4 509.00 | 7 303.00 | 51 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 851.00 | 4 509.00 | 7 303.00 | 51 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 712.00 | 640 712.00 | | 640 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 263.00 | | 240 263.00 | 240 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 614.00 | 899 614.00 | | 899 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 394.00 | 899 614.00 | 6 780.00 | 906 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 272.00 | 780 009.00 | 240 263.00 | 1 020 272.00 |