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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 580.00 | 11 512.00 | 4 068.00 | 15 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 320.00 | 169 930.00 | 68 391.00 | 238 320.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 890.00 | 185 783.00 | 205 107.00 | 390 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BZ Autres créances | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CF Disponibilités | 143 439.00 | | 143 439.00 | 143 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 961.00 | | 159 961.00 | 159 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 851.00 | 185 783.00 | 365 068.00 | 550 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 93 679.00 | 93 366.00 | | 93 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 193.00 | 26 413.00 | | 56 193.00 |
DL TOTAL (I) | 156 472.00 | 126 379.00 | | 156 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 438.00 | 105 085.00 | | 71 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130.00 | 8 889.00 | | 6 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 987.00 | 13 361.00 | | 19 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 041.00 | 89 961.00 | | 111 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 596.00 | 219 918.00 | | 208 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 068.00 | 346 297.00 | | 365 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 034.00 | 148 516.00 | | 172 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 836.00 | | 34 455.00 | 386 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 401.00 | 390 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 068.00 | 253 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 341.00 | | | 134 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 518.00 | | 34 450.00 | 249 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | 5.00 | 2 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 636.00 | 32 486.00 | 1 338.00 | 154 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 295.00 | 32 486.00 | 1 338.00 | 150 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 402.00 | 34 840.00 | 36 562.00 | 71 402.00 |
VI Groupe et associés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 596.00 | 172 034.00 | 36 562.00 | 208 596.00 |