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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 580.00 | 14 303.00 | 1 277.00 | 15 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 662.00 | 164 739.00 | 120 924.00 | 285 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 237.00 | 183 383.00 | 254 854.00 | 438 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
BZ Autres créances | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CF Disponibilités | 106 148.00 | | 106 148.00 | 106 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 757.00 | | 163 757.00 | 163 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 994.00 | 183 383.00 | 418 611.00 | 601 994.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 99 772.00 | 93 679.00 | | 99 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 839.00 | 56 193.00 | | 61 839.00 |
DL TOTAL (I) | 168 211.00 | 156 472.00 | | 168 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 038.00 | 71 438.00 | | 121 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 697.00 | 6 130.00 | | 5 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 19 987.00 | | 15 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 769.00 | 111 041.00 | | 107 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 400.00 | 208 596.00 | | 250 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 611.00 | 365 068.00 | | 418 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 294.00 | 172 034.00 | | 182 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 890.00 | | 90 347.00 | 390 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 438 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 301 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 341.00 | | | 134 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 900.00 | | 90 342.00 | 253 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | 5.00 | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 783.00 | 40 600.00 | 43 000.00 | 185 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 442.00 | 40 600.00 | 43 000.00 | 181 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 038.00 | 52 932.00 | 68 106.00 | 121 038.00 |
VI Groupe et associés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 909.00 | 57 609.00 | 2 300.00 | 59 909.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 400.00 | 182 294.00 | 68 106.00 | 250 400.00 |