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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 270.00 | 225.00 | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 618.00 | 11 993.00 | 2 625.00 | 14 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 174.00 | 15 263.00 | 5 911.00 | 21 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 273.00 | 560.00 | 117 712.00 | 118 273.00 |
BZ Autres créances | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 106.00 | | 114 106.00 | 114 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 610.00 | 560.00 | 259 050.00 | 259 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 785.00 | 15 823.00 | 264 961.00 | 280 785.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
DH Report à nouveau | -83 467.00 | | | -83 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 700.00 | -83 467.00 | | 127 700.00 |
DL TOTAL (I) | 53 394.00 | -74 305.00 | | 53 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 267.00 | 7 418.00 | | 54 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 159.00 | 9 016.00 | | 42 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 064.00 | 158 164.00 | | 102 064.00 |
EA Autres dettes | 13 075.00 | 10 235.00 | | 13 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 567.00 | 234 834.00 | | 211 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 961.00 | 160 528.00 | | 264 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 567.00 | 234 834.00 | | 211 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 694.00 | | 2 917.00 | 21 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437.00 | 21 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 14 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 618.00 | | 2 917.00 | 14 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 488.00 | 774.00 | | 14 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 218.00 | 774.00 | | 11 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 117 110.00 | 117 110.00 | | 117 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VC Groupe et associés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VI Groupe et associés | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 414.00 | 145 504.00 | 2 910.00 | 148 414.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 567.00 | 211 567.00 | | 211 567.00 |