| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 270.00 | 225.00 | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 618.00 | 11 218.00 | 3 399.00 | 14 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 694.00 | 14 488.00 | 7 205.00 | 21 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 279.00 | | 77 279.00 | 77 279.00 |
BZ Autres créances | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 322.00 | | 153 322.00 | 153 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 017.00 | 14 488.00 | 160 528.00 | 175 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 467.00 | | | -83 467.00 |
DL TOTAL (I) | -74 305.00 | | | -74 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 164.00 | | | 158 164.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 834.00 | | | 234 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 528.00 | | | 160 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 21 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 14 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 581.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 488.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VW T.V.A. | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 834.00 | 234 834.00 | | 234 834.00 |