| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 353.00 | 38 365.00 | 988.00 | 39 353.00 |
040 Immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 657.00 | 38 365.00 | 126 292.00 | 164 657.00 |
072 Créances – Autres | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
084 Disponibilités | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
110 Total général Actif | 183 156.00 | 38 365.00 | 144 792.00 | 183 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
230 Autres produits | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 891.00 | | | 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
252 Charges sociales | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 558.00 | | | 164 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |