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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 203.00 | | 1 365 203.00 | 1 365 203.00 |
CF Disponibilités | 486 006.00 | | 486 006.00 | 486 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 006.00 | | 486 006.00 | 486 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 210.00 | | 1 851 210.00 | 1 851 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 365 203.00 | | 1 365 203.00 | 1 365 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 218 981.00 | | |
DG Autres réserves | 1 471 228.00 | | | 1 471 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 412.00 | 252 247.00 | | 376 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 290.00 | 1 472 878.00 | | 1 849 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 122.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920.00 | 18 622.00 | | 1 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 210.00 | 1 491 500.00 | | 1 851 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920.00 | 18 622.00 | | 1 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 887.00 | 253 718.00 | | 378 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474.00 | 1 471.00 | | 2 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 412.00 | 252 247.00 | | 376 412.00 |