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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 203.00 | | 1 365 203.00 | 1 365 203.00 |
CF Disponibilités | 1 649 666.00 | | 1 649 666.00 | 1 649 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 666.00 | | 1 649 666.00 | 1 649 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 870.00 | | 3 014 870.00 | 3 014 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 365 203.00 | | 1 365 203.00 | 1 365 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 847 640.00 | 1 471 228.00 | | 1 847 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 411.00 | 376 412.00 | | 1 159 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 702.00 | 1 849 290.00 | | 3 008 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 920.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 168.00 | 1 920.00 | | 6 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 870.00 | 1 851 210.00 | | 3 014 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 625.00 | 378 887.00 | | 1 165 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213.00 | 2 474.00 | | 6 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 411.00 | 376 412.00 | | 1 159 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 204.00 | | | 1 365 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 204.00 | | | 1 365 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |