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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 347.00 | | 61 347.00 | 61 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 274.00 | 17 961.00 | 1 313.00 | 19 274.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 623.00 | 17 961.00 | 62 662.00 | 80 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
060 Stock marchandises | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 396 009.00 | 2 134.00 | 393 875.00 | 396 009.00 |
072 Créances – Autres | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 748.00 | 2 134.00 | 470 614.00 | 472 748.00 |
110 Total général Actif | 553 371.00 | 20 095.00 | 533 275.00 | 553 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 212 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 289 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 515 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 489.00 | | | 232 489.00 |
230 Autres produits | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 318.00 | | | 237 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
252 Charges sociales | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 928.00 | | | 928.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
262 Autres charges | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 250.00 | | | 244 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 932.00 | | | -6 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 820.00 | | | -6 820.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 827.00 | | | 4 827.00 |