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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 347.00 | | 61 347.00 | 61 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 303.00 | 18 474.00 | 4 829.00 | 23 303.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 652.00 | 18 474.00 | 66 178.00 | 84 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
060 Stock marchandises | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372 903.00 | 673.00 | 372 231.00 | 372 903.00 |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 258.00 | 673.00 | 440 585.00 | 441 258.00 |
110 Total général Actif | 525 910.00 | 19 147.00 | 506 763.00 | 525 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 212 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 272.00 | | | 215 272.00 |
230 Autres produits | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 408.00 | | | 217 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
242 Autres charges externes. | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
252 Charges sociales | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | | | 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 673.00 | | | 673.00 |
262 Autres charges | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 441.00 | | | 245 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 033.00 | | | -28 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 307.00 | | | -28 307.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 673.00 | | | 673.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 134.00 | | | 2 134.00 |