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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AN Terrains | 96 323.00 | 41 518.00 | 54 805.00 | 96 323.00 |
AP Constructions | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 390.00 | 214 435.00 | 9 955.00 | 224 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 596.00 | 447 079.00 | 226 517.00 | 673 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 355.00 | | 73 355.00 | 73 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 533.00 | 720 100.00 | 369 433.00 | 1 089 533.00 |
BT Marchandises | 714 266.00 | 38 240.00 | 676 026.00 | 714 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 461.00 | 7 900.00 | 55 561.00 | 63 461.00 |
BZ Autres créances | 151 045.00 | | 151 045.00 | 151 045.00 |
CF Disponibilités | 1 006 547.00 | | 1 006 547.00 | 1 006 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 330.00 | 46 140.00 | 1 906 190.00 | 1 952 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 863.00 | 766 240.00 | 2 275 623.00 | 3 041 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31.00 | | | 31.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DG Autres réserves | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 361.00 | | | 104 361.00 |
DL TOTAL (I) | 661 623.00 | | | 661 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 388.00 | | | 791 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 056.00 | | | 594 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 440.00 | | | 176 440.00 |
EA Autres dettes | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 000.00 | | | 1 614 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 623.00 | | | 2 275 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 792.00 | | | 1 113 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 894.00 | 62 206.00 | | 657 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 624.00 | 62 206.00 | | 652 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 515.00 | | 1 275.00 | 39 515.00 |
6T Sur comptes clients | 8 747.00 | | 847.00 | 8 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 262.00 | | 2 122.00 | 48 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 262.00 | | 2 122.00 | 48 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 056.00 | 594 056.00 | | 594 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 355.00 | 5 559.00 | 67 796.00 | 73 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 388.00 | 291 180.00 | 500 208.00 | 791 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 440.00 | 176 440.00 | | 176 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 517.00 | 231 517.00 | | 231 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 873.00 | 237 076.00 | 67 796.00 | 304 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 943.00 | 1 110 735.00 | 500 208.00 | 1 610 943.00 |