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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AN Terrains | 96 323.00 | 41 518.00 | 54 805.00 | 96 323.00 |
AP Constructions | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 390.00 | 216 660.00 | 7 730.00 | 224 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 807.00 | 506 080.00 | 219 728.00 | 725 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 924.00 | | 71 924.00 | 71 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 314.00 | 781 326.00 | 358 988.00 | 1 140 314.00 |
BT Marchandises | 751 193.00 | 20 171.00 | 731 022.00 | 751 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 123.00 | 1 888.00 | 50 235.00 | 52 123.00 |
BZ Autres créances | 143 814.00 | | 143 814.00 | 143 814.00 |
CF Disponibilités | 720 645.00 | | 720 645.00 | 720 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 165.00 | 22 059.00 | 1 663 106.00 | 1 685 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 479.00 | 803 385.00 | 2 022 094.00 | 2 825 479.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31.00 | | | 31.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
DG Autres réserves | 168 127.00 | | | 168 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 178.00 | | | 147 178.00 |
DL TOTAL (I) | 808 801.00 | | | 808 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 814.00 | | | 500 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 788.00 | | | 487 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 524.00 | | | 164 524.00 |
EA Autres dettes | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 292.00 | | | 1 213 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 094.00 | | | 2 022 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 028.00 | | | 1 005 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 100.00 | 61 226.00 | | 720 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 830.00 | 61 226.00 | | 714 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 240.00 | 20 171.00 | 38 240.00 | 38 240.00 |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | 1 888.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 140.00 | 22 059.00 | 46 140.00 | 46 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 140.00 | 22 059.00 | 46 140.00 | 46 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 788.00 | 487 788.00 | | 487 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 524.00 | 164 524.00 | | 164 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 924.00 | | 71 924.00 | 71 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 814.00 | 292 550.00 | 208 264.00 | 500 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 327.00 | 213 327.00 | | 213 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 251.00 | 213 327.00 | 71 924.00 | 285 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 624.00 | 1 001 360.00 | 208 264.00 | 1 209 624.00 |