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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 300.00 | 250.00 | 20 050.00 | 20 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 109 836.00 | | 109 836.00 | 109 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 499.00 | | 110 499.00 | 110 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 799.00 | 250.00 | 130 549.00 | 130 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 358.00 | 90 440.00 | | 125 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 249.00 | 34 918.00 | | -15 249.00 |
DL TOTAL (I) | 121 109.00 | 136 358.00 | | 121 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | 10 632.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 6 164.00 | | 3 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 485.00 | 7 042.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 441.00 | 23 838.00 | | 9 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 549.00 | 160 195.00 | | 130 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 441.00 | 23 838.00 | | 9 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 769.00 | | | 120 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 292.00 | | | 125 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 292.00 | | | -15 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 555.00 | 231 681.00 | | 124 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 804.00 | 196 764.00 | | 139 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 249.00 | 34 918.00 | | -15 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 942.00 | | 20 000.00 | 193 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 642.00 | 20 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 430.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 572.00 | 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 430.00 | | | 120 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 20 000.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 226.00 | 257.00 | 72 233.00 | 72 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 190.00 | 930.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 486.00 | 67.00 | 71 303.00 | 71 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |