| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 324.00 | 250.00 | 60 074.00 | 60 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 624.00 | 6 338.00 | 48 285.00 | 54 624.00 |
CF Disponibilités | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 476.00 | 6 338.00 | 52 138.00 | 58 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 800.00 | 6 588.00 | 112 212.00 | 118 800.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 109.00 | 125 358.00 | | 110 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 430.00 | -15 249.00 | | -12 430.00 |
DL TOTAL (I) | 108 679.00 | 121 109.00 | | 108 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 1 672.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 3 283.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 533.00 | 9 441.00 | | 3 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 212.00 | 130 549.00 | | 112 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533.00 | 9 441.00 | | 3 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750.00 | 124 555.00 | | 1 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 180.00 | 139 804.00 | | 14 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 430.00 | -15 249.00 | | -12 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 300.00 | | 40 024.00 | 20 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | 40 024.00 | 20 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |