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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 654.00 | 1.00 | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315.00 | 2 343.00 | 1 972.00 | 4 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 721.00 | 6 108.00 | 36 613.00 | 42 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 119.00 | 9 106.00 | 40 013.00 | 49 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 257 594.00 | 2 041.00 | 255 553.00 | 257 594.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 181 927.00 | | 181 927.00 | 181 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 752.00 | 2 041.00 | 457 711.00 | 459 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 871.00 | 11 146.00 | 497 724.00 | 508 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 61 044.00 | | | 61 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
DL TOTAL (I) | 105 723.00 | | | 105 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 431.00 | | | 127 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 001.00 | | | 392 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 724.00 | | | 497 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 777.00 | | | 291 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589.00 | 6 517.00 | | 2 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | 6 517.00 | | 1 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 431.00 | 127 431.00 | | 127 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 19 776.00 | 100 224.00 | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 871.00 | 259 871.00 | | 259 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 299.00 | 259 871.00 | 1 427.00 | 261 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 001.00 | 291 777.00 | 100 224.00 | 392 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |