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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 654.00 | 1.00 | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 149.00 | 3 876.00 | 28 273.00 | 32 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 979.00 | 16 353.00 | 45 627.00 | 61 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 211.00 | 20 883.00 | 75 328.00 | 96 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 355.00 | 16 690.00 | 400 665.00 | 417 355.00 |
BZ Autres créances | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CF Disponibilités | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 181.00 | 16 690.00 | 545 492.00 | 562 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 392.00 | 37 572.00 | 620 820.00 | 658 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
DL TOTAL (I) | 180 768.00 | | | 180 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 658.00 | | | 125 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 942.00 | | | 168 942.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 052.00 | | | 440 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 820.00 | | | 620 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 714.00 | | | 369 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 106.00 | 11 777.00 | | 9 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 451.00 | 11 777.00 | | 8 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 658.00 | 125 658.00 | | 125 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 942.00 | 168 942.00 | | 168 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 234.00 | 34 896.00 | 70 338.00 | 105 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 638.00 | 422 638.00 | | 422 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 066.00 | 422 638.00 | 1 427.00 | 424 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 052.00 | 369 714.00 | 70 338.00 | 440 052.00 |